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Senior Cash Manager

Date: 02/06/2015 Internal reference: MA/SCM
Contrat Duration: Experience: + 10 ans
Contract: CDI
Status: Cadre
Zone: Worldwide
Function: CORPORATE CASH MANAGER
Remuneration:

Company Presentation

Depuis 1992, CIS - CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - (12 000 pers) développe une gamme complète de services pour ses clients du secteur pétrolier, Parapétrolier, minier ou encore BTP.

Spécialisées dans les conditions extrêmes (géographiques, climatiques et politiques), nos équipes véhiculent des valeurs humaines et sociales dans nos zones d’implantation. 

Les services de Catering (restauration, hôtellerie) forment l’ossature de nos activités qui comprennent aussi les services d’entretien et de maintenance des infrastructures d’une base-vie.

Position details

CIS recrute un Senior Cash Manager H/F.

Basé(e) au sein de notre siège social, à Marseille, avec de nombreux déplacements à l’étranger, vous aurez pour principales missions:

- Pilotage de la trésorerie et des problématiques liées au BFR (actions directes auprès des Directeurs Pays, des Directeurs de Zone et des fonctions supports concernées)

- Amélioration et optimisation des processus de remontées de trésorerie et de leurs incidences fiscales

- Mise en place des outils d’analyse des flux de trésorerie par contrat

- Mise en place des outils et reporting des prévisions de flux de trésorerie à CT, MT, LT

- Consolidation en temps réel de toutes les positions de trésorerie de la société et du Groupe

- Suivi et déploiement du système ERP sur le Siège et ses filiales (SAGE FRP)

- Analyse et choix des outils de couverture des risques de taux et de change

- Analyse et choix des leviers de financement et investissement (Financement à CT, MT et LT ; levées de capitaux)

- Analyse, et suivi du risque client / Relances clients (à partir du siège et dans nos filiales)

- Animation des relations avec les Banques

- Mise en place et suivi des cautionnements bancaires

- Mise en place et suivi des conventions de trésorerie avec les filiales

- Sécurisation des outils de paiement en France et dans nos filiales

Required profile

Culture forte du Cash et du BFR

Expérience de 10 ans minimum en qualité de Cash Manager dans une entreprise internationale, avec consolidation des opérations de filiales étrangères

Expérience de la mise en place de procédures  de contrôle  et de reporting

La connaissance du logiciel Sage FRP serait un plus

Diplômé d’une Ecole Supérieure de Commerce option Finance ou Master Finance

Français et Anglais courant / Espagnol et/ou Portugais un vrai plus

Autonome et rigoureux

Esprit d’analyse et de synthèse

Autorité naturelle

Sens de l’organisation  et aptitude à apprécier les priorités

Esprit d’initiative et facilités relationnelles

Disponibilité et mobilité forte (déplacements fréquents à l’étranger) 

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