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Cash Manager Corporate

Date: 2014/06/11 Référence interne: CMC / Siège
Durée de contrat: Expérience: + 10 ans
Contrat: CDI
Statut: Cadre
Zone: Monde entier
Fonction: CORPORATE CASH MANAGER
Rémunération:

Présentation de la société

Depuis 1992, CIS - CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - (12 000 pers) développe une gamme complète de services pour ses clients du secteur pétrolier, Parapétrolier, minier ou encore BTP.
Spécialisées dans les conditions extrêmes (géographiques, climatiques et politiques), nos équipes véhiculent des valeurs humaines et sociales dans nos zones d’implantation. 
Les services de Catering (restauration, hôtellerie) forment l’ossature de nos activités qui comprennent aussi les services d’entretien et de maintenance des infrastructures d’une base-vie.

Présentation du poste

Dans le cadre de notre plan stratégique de développement ARISE 500, CIS recherche à développer et enrichir son département Trésorerie en recrutant un Cash Manager Corporate pour son siège basé à Marseille.
Le Cash Manager Corporate sera en charge du processus de gestion de trésorerie. Cette mission englobe à la fois la trésorerie du siège et celle des filiales étrangères. Il assurera également des missions de contrôle et d assistance auprès de nos filiales.

Missions :

Contrôle de la trésorerie quotidienne
- Suivi des encaissements et des décaissements,
- Analyse de l'évolution de la trésorerie du Groupe

Prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Consolidation des prévisions des filiales
- Anticipation des besoins de remontées de trésorerie vers le siège

Gestion des opérations de taux et de change 
Suivi / gestion des placements et financements externes
Intégration financière des nouvelles acquisitions du groupe

Suivi du reporting trésorerie :
- Analyse des écarts par rapport au budget
- Plans d actions correctifs

Gestion globales des relations bancaires : négociation des conditions et contrôle de leur application, choix des partenaires bancaires.

Contrôle des interfaces avec le service Comptabilité :
- Intégration des relevés de comptes et réconciliation (pour les filiales et les établissements intégrés)
Gestion des clôtures mensuelles et annuelles, en collaboration avec le service Consolidation
Mesure et suivi des indicateurs et ratios d endettement, de solvabilité, de fond de roulement et de besoin en fond de roulement, de dégagement de cashflow, etc.

Contrôle des actifs a posteriori et a priori (accompagnement des filiales).

Gestion de projets :
- Mise en place d un cashpooling Groupe 
- Développement des outils informatiques dédiés à la gestion de trésorerie
- Intégration d un logiciel de cash management et de reporting de trésorerie, pour l ensemble du groupe (en cours de déploiement)

Responsabilité hiérarchique sur le service Trésorerie du siège et matricielle sur les filiales, pour les aspects liés au Cash Management

Profil recherché

- De formation BAC+5 Ecole de commerce ou niveau Master en finance 
- 10 ans d'expérience minimum à un poste similaire, 
- Maitrise parfaite de SAGE FRP et des outils bureautiques (notamment EXCEL) 
- Connaissance ERP NAVISION
- Connaissance des normes applicables à la fonction Trésorerie (IFRS),
- Anglais et Français courants, 
- Sens des responsabilités, capacité d'organisation et de gestion des priorités - Proactivité - Autonomie - Capacité d'analyse et de synthèse - Curiosité et sens de l'écoute, très bonne communication

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