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Cash Manager

Date: 2014/29/10 Référence interne: CM/ALG
Durée de contrat: Expérience: 5 à 10 ans
Contrat: CDD
Statut: Non indiqué
Zone: Afrique > Algérie
Fonction: CADRE COMPTABLE
Rémunération:

Présentation de la société

Depuis 1992, CIS - CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - (12 000 pers) développe une gamme complète de services pour ses clients du secteur pétrolier, Parapétrolier, minier ou encore BTP.
Spécialisées dans les conditions extrêmes (géographiques, climatiques et politiques), nos équipes véhiculent des valeurs humaines et sociales dans nos zones d’implantation. 
Les services de Catering (restauration, hôtellerie) forment l’ossature de nos activités qui comprennent aussi les services d’entretien et de maintenance des infrastructures d’une base-vie.

Présentation du poste

CIS recherche pour sa filiale Algérienne un Cash Manager :
Le Cash Manager Cieptal surveille les positions de trésorerie et en vérifie la prise en compte
comptable
Il définit la trésorerie prévisionnelle en respectant les ratios financiers d'endettement, de
fond de roulement, de solvabilité
Il détermine le budget de trésorerie en fonction des éléments financiers et comptables de
l'Entreprise et l'historique de son activité
Il évalue les disponibilités financières ou les besoins en financement de la structure et met
en oeuvre les mesures adaptées
Il analyse les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en détermine les
procédures de sécurisation et de traitement
? Il détermine et met en oeuvre une politique de crédit en direction des clients (contrôle de
solvabilité, garanties, encours, ...), et optimise le BFR
Il cherche des partenaires (banque, société d'affacturage, ...) et des solutions de
financement d'importation ou de recouvrement d'exportations
Il gère des relations bancaires (flux, ouverture de compte, ...) et contribue aux négociations
des coûts avec le RAF
Il effectue des virements de liquidités sur les comptes des filiales du groupe, s'occupe du
règlement des factures internes et transmet à la comptabilité pour consolidation
Il coordonne la facturation client, suit les recouvrements et actions appropriées pour
recouvrir les créances échues,

Profil recherché

Diplômé BAC+2/5 en Finance

Expérience en Trésorerie idéalement à l'internationale

Langue exigée : Arabe

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